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国联安德盛优势股票证券投资基金

作者:admin 发布时间:2019-09-12

        

        

        
        

          201年半载度期刊摘要

          2014年6月30日

          基金饲养员:国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司 基金托管人:招商开账户共有共有直达的火车或汽车公司期刊保养日期: 2014年8月29日

          1 要紧指出和布边

           要紧指出

          基金主任董事会、董事公约缺乏虚伪的唱片记载、给错误的劝告性发表宣言或很多的未顾及,其愿意的的忠实、正确和完成或完毕性承当屈指可数和使担忧系的法度税收。三分之二在上的的孤独董事已签名并称许,由公猪董事长签发。

          基金托管人招商开账户共有共有直达的火车或汽车公司按规定,现期刊中间的财务定量于201年8月27日举行了审察。、净值表示、走快分派秩序情形、财务奖学金获益者期刊、装饰结成期刊等。,公约阻止愿意的无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或很多的未顾及。

          基金主任受理老实言而有信、基金设法对付与运用中间的勤奋清偿根底的,但不克不及公约该地基付款。。

          基金的过往业绩不谢代表其未来的表示。装饰是有风险的,装饰者在举行装饰前应面向考虑招股阐明书并举行重复强调。。

          本半载度期刊摘要摘自,装饰者必要明细的唱片,应考虑半载期回购和约书倒转术。

          现期刊中间的财务唱片不审计。

          现期刊期自2014年1月1日至6月30日止。。

          2 基金简介

           文娱的基本唱片

           基金产量阐明

           基金饲养员、基金托管人

           唱片声称方法

          3 次要财务定量及货币利率促进表示

           次要奖学金获益者唱片和财务定量

          总结单位:人民币元

          注:1、上述的基金业绩定量除非,比如,开式基金申购、偿还费等,减去费后的充分发挥潜在的才干进项少于;

          2、现期创造进项指基金现期利钱经费、装饰进项、减去跌价后的另单独经费(除非公允等于更动经费)廉价出卖的图书,对立地期走快为对立地期创造进项补充对立地期公允等于,按公允等于修补停牌商业界占有率的冲击;

          3、末端的可分派走快,申请表格未分派走快和未分派走快中已创造的最低消费把正式送入精神病院。

           货币利率促进表示

          三。基金阄净值增长速率及其与公认为优秀的的对立地

          注:上述的基金业绩定量除非,减去费后的充分发挥潜在的才干经费水平少于。

          3. 自基金和约见效以后基金阄累计净值增长速率更动及其与同步性机能对立地公认为优秀的进项率更动的对立地

          银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣

          累计净增长速率及公认为优秀的的历史近似的图

          (2007年14月24每个任务日的至2014年6月30日)

          注:1、基金机能对立地公认为优秀的为沪深30;

          2、2007年基金和约 年1 4月24日 日见效。本基金的管限期为自见效之日起6日。 个月,末端的资产拨给的场地契合;

          3、上述的基金业绩定量除非,减去费后的充分发挥潜在的才干经费水平少于。

          4 设法对付员期刊

           基金主任和基金主任

          4. 基金主任及其基金设法对付感受

          国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司是第一家中外合资商业,中等方木材伙伴为国泰君安担保共有直达的火车或汽车公司,这是眼前中国1971最大的巨大、最广泛地的营业类别、散布最广的正直担保公司处分;陌生伙伴为德国安联打话筒给,它是究竟正直最强的开账户事情打话筒给处分。期刊期内,公司设法对付开式基金23只。国联安基金设法对付公司有国际基金设法对付茶,引为鉴戒在国外公司管理和国际相干的上进感受,尊重装饰考虑与客户服现役的相结合的成充分发挥潜在的才干,留存硬度、专业、卓绝、trus的经商理念,竭力变为中国1971基金业最好的基金设法对付公司处分。

          .2 基金主任(或基金主任组)及基金辅助的引见

          注:1、基金饲养员的任免日期为;

          2、担保业任务工作年限的统计资料说明是。

           基金饲养员在附近的本基金在

          期刊期内,基金饲养员说华夏儿女共和国法度、《银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣基金和约》及另单独中间定位金科玉律、法度用锉锉规定,秉承老实信用、基金设法对付与运用中间的勤奋清偿根底的,在缜密的把持风险的大前提下,为基金阄不得不人营求最大津贴。本基金的经纪设法对付契合《规定》和《农业夸张的行动或形象总协议》,不伤害基金阄不得不人津贴的行动。

           署长在附近的期刊期内均等的机遇的特别国家

          4. 均等的机遇身体的进行

          基金饲养员该当说使担忧法度、法规和救济院内的,规划并使完备了《国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司均等的机遇身体》(以下略语“均等的机遇身体”),接管包孕装饰担保、考虑辨析、装饰方针决策、市器也装饰设法对付做事方法中触及的进行音响效果与业绩评价等装饰设法对付实行中间定位的多附和的环节。

          期刊期内,基金饲养员缜密的器均等的机遇身体的规定,正确的着手处理变异多的的装饰结成,确保装饰结成获益装饰唱片、装饰征询和方针决策的使相等机遇;市环节缜密的时间概要的,价钱概要的根底的器削尖;假使定单价的钱同卵的或定单价的钱变异多的,只是,tim市零碎中均等的机遇模块的创造;使用均等的机遇辨析零碎对市举行周期性辨析;孤独审计装饰做事方法等。

          期刊期内,本公司旗下极度的装饰结成插一脚的市所光屁股竞相出高价同日反向市成交较次的的单边市量超越该担保当天大量5%的市次数为1次,它是识别力变异多的的库存对两个装饰结成举行的贮存器举动。正确的传达量系统普通地说情形良好。

          4. 非常市行动的特别刻画

          期刊期内未撞见在可能性领到不均等的机遇和津贴保送的无法解说的非常市行动。

           杜林基金主任装饰谋略及业绩阐明

          四。期刊期基金装饰谋略与运作辨析

          2014年上半载,宏观秩序和商业付款持续衰退期,其时,内阁先前成地接来了微观触发办法。,竭力保存秩序颠簸运转。商业界总体保存窄幅动摇近似的。创业板动摇性对立较大。板形,促使板块和中小市值板块商业界占有率表示驱车旅行,姓生长股表示不佳。

          2014年上半载,要就之,基金在高位保存中性。在板形,一对电子,在汽车和动力知识接举行了很多的装饰。不外,总效果商业界风骨和装饰结成拨给的场地仍相当杂乱。基金表示1一刻钟较差,2一刻钟有聪明的变得更好。

          4.期刊期内基金的业绩表示

          期刊期内,本基金的阄净值增长速率为-4%,同步性机能对立地公认为优秀的进项率为-7%。

           宏观秩序学设法对付者、担保商业界与产业的发展近似的简析

          展望未来的,宏观秩序和商业付款增长推断将保存低位,但必要亲密关怀房产交易和外需等要紧变量的变异近似的。流度附和,应保存对立宽松。有理解力的就,基金认为,商业界在。

          就商业界框架就,自头年以后,商业界炒新的感情迭次上涨,轻蔑的拒绝或不承认,采用,有大量的由基面支座的板,但作为单独总效果,逻辑和从中衍生的股价表示远超现实。同时,近期周期性语气的牧师跌幅遍及反弹球,随后的增长必要宏观秩序反弹球的趾高气扬地走。处分大修补的姓生长股,可能性会有逐渐修正的机遇。

           基金饲养员在附近的基金估值顺序及另单独事项的阐明d

          在公司救济院内的建立估值任务组,本着良心的。估值任务小组由公司基金服现役的部领导的才干或才干。、装饰结成设法对付部、市部、监察核对部、风险设法对付部、数字化战术部、考虑部机关主任的创建,并按分工执行相当的的职责或工作,极度的分子都具有丰饶的的专业才干和评价感受。,插一脚市的每侧私下不在很多的津贴冲突。。基金主任不直线插一脚估值方针决策,评价决议由,数字化战术部、考虑部、装饰结成设法对付麝香就估值方针决策周旋划一,评价决议经总主任签名后见效。属于估值保险单,公司与基金托管人片面沟通禁令,确实的议论周旋共识;评价比分,公司和基金托管开账户有明细的的反省顺序,结果却在周旋和约书后才干声称。奖学金获益者保险单和顺序的拨性和谐识别力。

           期刊期内基金主任在附近的基金走快分派的阐明

          识别力金科玉律的规定和,也文娱的充分发挥潜在的才干运作,在期刊期内,该基金未在2014年分派走快。,说基金和约的使担忧规定。

          5 代理人期刊

           期刊期内代理人对基金的合规性国家

          代理人国家:在期刊期内,基金托管人――招商开账户共有共有直达的火车或汽车公司不在伤害基金阄不得不人津贴的行动,说《华夏儿女共和国担保法》、基金和约,片面执行履行职责考察。

           代理人在年内对基金装饰及运作的说秩序情形、净值计算、走快分派等阐明

          期刊期内基金饲养员在装饰运作、游乐知识净资产等于的计算、走快分派、基金阄偿还价钱的计算、基金经费及另单独事项,不在伤害基金阄不得不人津贴的行动,说《华夏儿女共和国担保法》,极度的要紧区域的作业都缜密的秉承。

           代理人财务唱片及另单独愿意的的忠实、正确和完成或完毕显露身份

          本半载度期刊中财务定量、净值表示、财务奖学金获益者期刊、走快分派、装饰结成期刊等。是真实、正确完成或完毕,缺乏虚伪记载。,给错误的劝告性发表宣言或很多的未顾及。

          6 半载度财务奖学金获益者期刊(不审计

           财务状况表

          奖学金获益者机身:银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣

          期刊紧密的日期:2014年6月30日

          单位:人民币元

          注:1、期刊紧密的日期2014年6月30日,基金阄净总值,基金阄601,002,份。

          2、财务状况表及走快表脚注,装饰者奇人相当的票据的愿意的,你必然要读一下基金主任W。

           走快表

          奖学金获益者机身:银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣

          现期刊期:2014年1月1日至2014年6月30日

          单位:人民币元

           极度的者权利更动表(货币利率促进

          奖学金获益者机身:银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣

          现期刊期:2014年1月1日至2014年6月30日

          单位:人民币元

          注:日志脚注为财务日志的组成把正式送入精神病院。

          现期刊至,财务日志由列举如下本着良心的人签名:

          基金饲养员本着良心的人:邵杰军,掌管奖学金获益者任务本着良心的人:起点,奖学金获益者机构本着良心的人:仲晓峰

           日志脚注

          6. 文娱的基本唱片

          银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣(以下略语“本基金”) 经中国1971证监会《在附近的称许银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣募集的批》(证监基金字[2006]223号文)处分,由国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司按照《华夏儿女共和国担保装饰基金法》及其交际规定和《银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣基金和约》出卖,基金和约于2007年14月24每个任务日的见效。本基金为和约翻开,存续限期不定,优先创建募集巨大为4,462,883,份基金阄。本基金的基金饲养员为国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司,基金托管人造招商开账户共有共有直达的火车或汽车公司。

          识别力《华夏儿女共和国担保装饰基金法》及其交际规定、《银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣基金和约》和《银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣征召入伍阐明书(重复强调)》的使担忧规定,本基金的装饰类别为具有良好流度的开账户事情器,包孕国际依法发行上市的商业界占有率,联系及金科玉律或中国1971证监会容许基金装饰的另单独开账户事情器。在常客商业界秩序情形下,本基金装饰结成的重担类别为:商业界占有率资产占基金资产的60%-90%;联系、货币商业界器也中国1971证监会容许装饰的另单独开账户事情器占基金资产的10%-40%,采用现钞或许壮年期在年纪里边的内阁联系不少于基金资产净值的5%。本基金的机能对立地公认为优秀的为:沪深300 讲解的×70%+上证公债讲解的×30%。

          识别力《担保装饰基金唱片声称设法对付办法》,本基金活期期刊在光屁股声称的次货个任务日,报中国1971证监会和基金饲养员次要工厂座位设置中国1971证监会生长物机构立案。

          6. 奖学金获益者日志的编制根底

  本基金秉承华夏儿女共和国宝库(以下略语“宝库”)于2006年2月15日发表的《商业奖学金获益者准则-基本准则》和38项详细奖学金获益者准则、其后发表的商业奖学金获益者准则申请表格指导者、商业奖学金获益者准则解说也另单独中间定位规定(以下合称“商业奖学金获益者准则”)的索取编制,同时亦秉承中国1971证监会公报[2010]5号《担保装饰基金唱片声称XBRL模板第3号<>》也中国1971担保装饰基金业协会于2012年11月16日发表的《担保装饰地基计核算事情削尖》编制。

          本基金的进项分派根底的依照了《银联丰饶的安德森优势商业界占有率装饰生趣基金和约》的使担忧规定。

          6. 依照商业奖学金获益者准则及另单独使担忧规定的国家

          本财务日志契合商业奖学金获益者准则的索取,真实、完成或完毕地传闻了本基金2014年6月30日的财务情形、2014年上半载度的经纪效果和货币利率促进更动秩序情形。

          6. 要紧奖学金获益者保险单和奖学金获益者推断

          现期刊期所采用的奖学金获益者保险单、奖学金获益者推断与近似一期年度期刊相划一。

          6.奖学金获益者保险单和奖学金获益者推断更动也弄错修正的阐明

          本基金在期刊期内无奖学金获益者更动和奖学金获益者推断更动,未发生过奖学金获益者弄错。

          6. 利息

          识别力财税字[1998]5号、财税字[2002]128号文《在附近的开式担保装饰基金使担忧赋税收入成绩的圆形的》、财税[2004]78号文《在附近的担保装饰基金赋税收入保险单的圆形的》、财税[2005]103号文《在附近的股权分置试验单位变革使担忧赋税收入保险单成绩的圆形的》、上证交字[2008]16号《在附近的完成的修补担保市印运气中间定位任务的圆形的》及深圳担保市所于2008年9月18日号的《深圳担保市所在附近的完成的担保市印征收方法修补任务的圆形的》、宝库财税第一用锉锉、国家税务总局在附近的多项优惠保险单的圆形的、财税[2012]85号文《在附近的进行股票上市的公司股息特别红利长对照化个人的所得税保险单使担忧成绩的圆形的》及另单独中间定位税务法规和实行举动,依从的本基金的次要利息列举如下:

          (1) 发行基金筹借资产,不属于周转税征收类别,无周转税。

          (2) 基金市商业界占有率、联系装饰所得暂免周转税和商业所得税。

          (3) 基金作为流通时间股伙伴受理非流通时间股、现钞对价,暂免印、商业所得税和个人的所得税。

          (4) 基金分赃、特别红利经费,联系利钱经费,由股票上市的公司、发行联系的商业在向基金薪水上述的经费年龄扣代缴20%的个人的所得税。据宝库、国税总局、证监会号的《在附近的进行股票上市的公司股息特别红利长对照化个人的所得税保险单使担忧成绩的圆形的》(财税[2012]85号文),2013年1月1日起,股息特别红利所得应区别为个人的所得税:持股限期缺乏单独月(含单独月),其股息特别红利所得全额算进周旋税所得额;持股限期单独月在上的至年纪(含年纪),权缩减周旋税所得额50;不得不超越年纪,周旋税所得额权缩减25。

          (5) 基金出卖商业界占有率并按运气交纳商业界占有率市印,购置商业界占有率不征收印。

          (6) 向装饰者(包孕个人的和机构)分派资产所得,无个人的所得税和商业所得税。

          6. 相干方相干

          6..1 有把持权的津贴中间定位者或另单独要紧津贴中间定位者的变异d

          期刊期内,与把持方或另单独方使担忧的每侧未发生一点变异。

          6..2 期刊期内与本基金发生相干市的党派的

          .8 现期及可比较的次的相干市

          以下相干方市是在常客事情下举行的,并以普通市价钱为集中价格根底。

          . 相干市单元市

          8个。商业界占有率市

          总结单位:人民币元

          2权证市

          期刊期内及头年同步性,基金与其相干公司私下的无正常的说辞市。

          三。联系市

          期刊期内及头年同步性,基金与其相干公司私下的非联系市。

          4联系回购市

          期刊期内及头年同步性,基金与其相干公司私下的非联系回购市。

          5个。薪水给党派的的佣钱

          总结单位:人民币元

          注:上述的佣钱的顾及商业界价钱应经过以下方法决定:,减去。

          识别力担保考虑服现役的和约书,本基金饲养员在租用国泰君安担保共有共有直达的火车或汽车公司担保市特意市单元举行商业界占有率、联系、同时举行认股权证和回购市,we的所有格形式还从国泰君安获益了片面的担保考虑服现役的。。

          中间定位方付款

          .8. 基金设法对付费

          单位:人民币元

          注:薪水基金饲养员国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司的基金设法对付费按前一日基金资产净值的年费率计提,每天积聚到每个月底,每月一次薪水。态度是:每日基金设法对付费=前一日基金资产净值。

          8个。基金托管费

          单位:人民币元

          注:基金托管人招商开账户薪水的基金托管费,每天积聚到每个月底,每月一次薪水。态度是:每日基金托管费=前一日基金资产净值。

          . 开账户间商业界的联系(包孕回购)市

          期刊期内及头年同步性,基金私下未举行联系(包孕回购)市。

          8.4中间定位方在文娱附和的装饰

          .8. 基金饲养员在重组次申请表格固有资产装饰基金的秩序情形

          期刊期内及头年同步性内,基金主任不装饰于文娱。

          .8. E基金主任那一边的相干方对基金的装饰

          这段时间的完毕和头年的完毕,本基金无另单独相干方装饰。

          .8.5 相干方开账户存款廉价出卖的图书及利钱经费

          单位:人民币元

          注:基金的开账户存款由代理人招商开账户管。,按同性货币利率计算。

          .8.6 基金插一脚按中间定位面值承销品销售担保

          期刊期内及头年同步性,基金均未购置相干方承销品销售的担保。

          8.7另单独相干市阐明

          期刊期内及头年同步性,缺乏另单独相干市。

          .9 基金末端的不得不的直达的火车或汽车流通时间担保(30

          .9.1 末端的因开始献身于而不得不的直达的火车或汽车流通时间担保

          本基金现期刊末端的(2014年6月30日)未不得不因开始献身于新发/增发而流通时间拘泥的的担保。

          9.2末端的不得不的直达的火车或汽车股

          总结单位:人民币元

          .9.3 在远期回购市中作为保证的联系

          .9. 开账户间商业界联系在回购

          短暂拜访2014年6月30日,现期刊完毕,本基金献身于开账户间商业界联系在回购市长的分摊回购担保款廉价出卖的图书为0元,因而缺乏联系作为保证品。

          .9. 市所商业界联系在回购

          短暂拜访2014年6月30日,现期刊完毕,基金专户经营担保廉价出卖的图书,因而缺乏联系作为保证品。该类市索取本基金在回购期内不得不的担保市所市的联系和/或在新质押式回购下切换到质押库的联系,按商业界占有率市所规定的重担替换为说明文凭,不少于联系回购市廉价出卖的图书。

          7 装饰结成期刊

           末端的基金结成

          总结单位:人民币元

           按工业界混合物的末端的商业界占有率结成

          总结单位:人民币元

           按持股重担上级的前十的商业界占有率明细的装饰秩序情形

          总结单位:人民币元

          注:装饰者奇人基金在,应考虑G网站上号的半载期刊倒转术。

           期刊期内商业界占有率结成的很多的变异

          7. 累计价格看涨而买入总结非常期初基金资产净值2%或前20名的商业界占有率明细

          总结单位:人民币元

          7. 累计分摊总结非常期初基金资产净值2%或前20名的商业界占有率明细

          总结单位:人民币元

          7. 价格看涨而买入商业界占有率的本钱全体编号及分摊商业界占有率的经费全体编号

          单位:人民币元

          注:不含中间定位市费。

           末端的按联系语气混合物的联系结成

          这次回购完毕时,该基金未不得不联系。

           按正确的VA重担上级的前五的联系装饰明细

          这次回购完毕时,该基金未不得不联系。

           专业人士上级的前十的资产支集担保装饰给于细部装饰

          这次回购完毕时,该基金未不得不资产支集担保。

           按重担衣服的前五大贵金属装饰明细

          这次回购完毕时,该基金未不得不贵金属装饰。

           末端的装饰前五名权宣布细

          这次回购完毕时,该基金未不得不认股权证。

          0 腊尽冬残本钱金装饰股指促进市阐明

          0.1 T装饰股指促进的明细的兑现及利弊得失

          这次回购完毕时,该基金未不得不股指促进。。

          0.2 基金对股指促进的装饰谋略

          这次回购完毕时,该基金未不得不股指促进。,缺乏中间定位的装饰保险单。

          1 基金装饰公债促进市阐明

           公债促进装饰基金的装饰保险单

          这次回购完毕时,该基金未不得不公债促进。,缺乏中间定位的装饰保险单。

          1.2 装饰宝藏促进的明细的兑现和利弊得失

          这次回购完毕时,该基金未不得不公债促进。。

          1.3 基金装饰公债促进的装饰评价

          这次回购完毕时,该基金未不得不公债促进。,无中间定位装饰评价。

          2 装饰结成期刊正文

           期刊期内,该基金装饰的前十大担保发行人如同缺乏,或在现期刊编制新来年纪内受到光屁股控告、处分案情。

           在乐视tv装饰的前十大商业界占有率中,不装饰基金和约规定的商业界占有率池那一边的商业界占有率。

          末端的另单独资产创建

          单位:人民币元

           末端的在可替换联系中不得不的可替换联系明细

          短暂拜访现期刊末端的,该基金并未不得不可替换联系。。

          2.5 腊尽冬残流行音乐十大畅销唱片商业界占有率限售的解说

          本基金现期刊末端的流行音乐十大畅销唱片商业界占有率中不在流通时间拘泥的秩序情形。

          8 基金阄不得不人唱片

           末端的基金阄不得不人编号及抵抗框架

          阄单位:份

           基金饲养员的职员不得不开式基金

           不得不这次OP总阄类别的末端的基金主供职员

          在期刊期完毕前,公司上级饲养员员、装饰及再装饰本着良心的人所持共有总额类别;基金饲养员不得不总阄的编号类别为0。。

          9 开式基金阄更动

          单位:份

          注:总申购阄克制期刊期内发生的替换入和特别红利再装饰阄;总偿还阄克制期刊期内发生的替换出阄。

          10 很多的事变暴露

           基金阄不得不人大会决议

          期刊期内无基金阄不得不人大会决议。

           基金饲养员、基金托管人的特意基金托管机关的很多的人事更动

          基金饲养员、专项资产托管机关无很多的人事更动。

           触及基金主任、基金资产、基金托管事情打官司

          期刊期内未发生触及基金主任、基金资产、基金托管事情打官司。

           基金装饰谋略更动

          期刊期内未发生基金装饰谋略更动。

           期刊期内奖学金获益者师事务所的重行使用

          期刊期内基金未有改聘为其审计的奖学金获益者师事务所的秩序情形。

           饲养员、代理人及其上级饲养员员受到反省或处分

          期刊期内,基金饲养员、托管人及其上级饲养员员未有受接管机关核对或处分案情发生。

           基金租用担保公司市单元的使担忧秩序情形

          10个。基金租用担保公司市单元举行商业界占有率装饰

          总结单位:人民币元

          注:1、特别市单位的选择说明和顺序

          (一)担保商选择申请表格基金专户的选择说明

          基金主任本着良心的选择担保经纪机构,选择其特别市单位举行,选择说明是:

          A 长处雄厚,信誉良好,注册本钱不少于3亿元人民币。

          B 良好的财务情形,各项财务定量显示公司经纪情形不变。

          C 经商行动准则,过来年纪缺乏发生很多的违规事变,并受到SF的处分。

          D 救济院内的设法对付说明、缜密的,有健全的救济院内的把持身体,也能遵守军队顶点不受公众干扰的状态的表现出索取。

          E 基金运作所需的有效性、预备保护的传达需要量,市知识契合担保代销的索取,它还可认为基金预备片面的唱片服现役的。

          F 难以对付的的考虑长处,有集中的考虑机构和特意的考虑人员,能预备即时周到的征询服现役的。

          (二)选择担保经纪机构申请表格基金的顺序

          基金饲养员对担保经纪机构举行反省后,与决定或选定的担保市所订约市单位申请表格和约书,圆形的基金托管人相配中间定位市单位分歧。过后,基金主任的考虑期刊将以、唱片服现役的技能等,识别力列举如下选择说明变稀薄的评价系统举行评选上级的:

          A 考虑期刊预备的技能和编号;

          B 文娱圈采用考虑期刊;

          C 基金运作的直线和二手的效益;

          D 基金运作防止或缩减的亏空;

          E 基金饲养员募集的促使,担保经纪机构预备的考虑论文技能;

          F 担保经纪机构助手我公司考虑员;

          G 与担保公司考虑员互换和共享考虑唱片;

          H 另单独可数字化的评价说明。

          基金饲养员非但对已申请表格市单元的担保经纪机构举行上级的,同时,它还关怀并受理考虑期刊。属于跑到使担忧说明的担保经纪机构将持续保存,而上级的靠前的担保公司应采用拨的概要的权。不契合中间定位说明的担保公司将脱离,基金主任将重行选择另单独事情、较强的考虑才干、唱片服现役的技能高的担保经纪机构,租出其市单元。假使考虑期刊和另单独唱片服现役的由SECUR预备,基金饲养员有权提早终止租出其市单元。

          2、期刊期内租契担保公司市单位更动秩序情形

          红塔担保共有共有直达的火车或汽车公司的市单元为期刊期内本基金终止租用的市单元。

          10个。另单独担保资产租契担保公司市单元

          总结单位:人民币元

          国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司

          2014年8月29日

          基金略语

          国联安优势商业界占有率

          基金主密码

          257030

          市密码

          257030

          257031

          基金运作以图案装饰

          和约翻开

          基金和约见效日

          2007年14月24每个任务日的

          基金饲养员

          国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司

          基金托管人

          招商开账户共有共有直达的火车或汽车公司

          期刊末端的基金阄仔细考虑

          601,002,份

          基金和约限期

          不活期

          装饰目的

          本基金次要经过装饰于具有竞赛优势的股票上市的公司所发行的商业界占有率与国际依法光屁股发行的联系,在把持风险、在公约基金资产良好流度的大前提下,创造基金资产的可衔接、不变增额。

          装饰谋略

          权证装饰包孕两个附和:率先,基金主任推荐装饰邀请;次货,数字化谋略考虑者预备装饰提议。。

          基金主任的装饰邀请,中间定位数字化谋略考虑者应举行中间定位考察,作为装饰方针决策的根底。认股权证作为标的担保的选择能力,根底担保与权证风险进项特色考虑;使用认股权证修补装饰结成风险的装饰结成设法对付,重担决定或选定认股权证和装饰的中间定位性和不变性,考虑这项装饰的风险元素等。

          机能对立地公认为优秀的

          沪深300讲解的*70% 上证讲解的*30

          风险进项特点

          上级的的周密考虑进项和风险。

          计划

          基金饲养员

          基金托管人

          系统命名法

          国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司

          招商开账户共有共有直达的火车或汽车公司

          唱片声称本着良心的人

          姓名

          陆康芸

          张燕

          联系话筒

          021-38992806

          0755-83199084

          信箱

          customer.service@gtja-allianz.com

          yan_zhang@cmbchina.com

          客户服现役的话筒

          021-38784766/4007000365

          95555

          描写

          021-50151582

          0755-83195201

          基金饲养员网站发布基金半载报摘要

          或

          基金半载期回购预备设置

          上海市浦东新区陆家嘴(600663,罗亚环1318号星展开账户大厦9楼

          3. 活期唱片和定量

          期刊期(2014年1月1日至2014年6月30日)

          现期创造进项

          -34,168,622

          现期走快

          -26,797,106

          额外的使平衡基金阄对立地期走快

          

          现期基金阄净增长速率

          -4%

          .2 末端的唱片和定量

          期刊末端的(2014年6月30日

          末端的可分派基金阄走快

          

          末端的基金净资产

          582,307,

          末端的基金阄净总值

          

          阶段

          净阄增长速率

          净商业界占有率增长速率说明差(2

          机能对立地公认为优秀的进项率③

          机能对立地公认为优秀的进项率说明差④

          ①-③

          ②-④

          上个月

          2%

          1.03%

          0.39%

          0.55%

          1.83%

          0.48%

          过来学期

          7%

          1.04%

          0.98%

          0.61%

          6.69%

          0.43%

          过来六点月

          -4%

          1.25%

          -7%

          0.73%

          3%

          0.52%

          过来年纪

          5.81%

          1.31%

          0.05%

          0.82%

          5.76%

          0.49%

          过来三年

          1.55%

          1.21%

          -17%

          0.91%

          19.32%

          0.30%

          自基金和约见效以后

          26.92%

          1.58%

          4.05%

          1.34%

          22.87%

          0.24%

          姓名

          宣布

          基金主任(辅助的)任期

          担保就业工作年限

          阐明

          供职日期

          离任日期

          魏明亮

          本基金基金主任、多元化国联安促使商业界占有率型担保装饰基金基金主任、国联担保本钱混合型担保装饰基金

          2011-04-23

          -

          13年(2001年起)

          魏明亮有身份地位的人,秩序学硕士。上海升华装饰共有直达的火车或汽车公司原考虑员;上海国合装饰共有直达的火车或汽车公司考虑员;生色担保(601788,股吧)考虑员;沃伯格兴业银行基金设法对付共有直达的火车或汽车公司上级辨析师;生色担保担保装饰部装饰主任、担保装饰部器董事。201年5月起混合国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司,历任考虑所副主任、装饰结成主任总监。2010年12月起任国联安促使驱车旅行基金主任,2011年4月起多元化基金主任,2013年5月起多元化国联担保本钱混合型担保装饰基金理辅助的。

          资 产

          脚注编号

          现期完毕

          2014年6月30日

          头残冬腊月

          2013年12月31日

          资 产:

          开账户存款

          6..1

          65,121,348.53

          109,420,691.60

          结算存货基金

          208,762.63

          1,476,803.38

          存出公约金

          221,071.90

          534,462

          市性开账户事情资产

          6..2

          520,761,036

          782,137,939.52

          采用:商业界占有率装饰

          520,761,036

          782,137,939.52

          基金装饰

          -

          -

          联系装饰

          -

          -

          资产支集担保装饰

          -

          -

          贵金属装饰

          -

          -

          衍生开账户事情资产

          6..3

          -

          -

          价格看涨而买入返售开账户事情资产

          6..4

          -

          -

          应收相信担保清算

          -

          -

          应收相信利钱

          6..5

          13,491

          25,126.76

          应收相信分配金

          -

          -

          应收相信相信

          4,645

          21,014,688

          递延所得税资产

          -

          -

          另单独资产

          6..6

          -

          -

          资产一共

          586,330,361.48

          914,609,76

          亏空和极度的者权利

          脚注编号

          现期完毕

          2014年6月30日

          头残冬腊月

          2013年12月31日

          负 债:

          短期专款

          -

          -

          市性开账户事情亏空

          -

          -

          衍生开账户事情亏空

          6..3

          -

          -

          分摊回购开账户事情资产款

          -

          -

          周旋担保

          1,498,172

          18,835,673

          周旋偿还款

          1,077,817

          507,983.33

          周旋主任付款

          708,772

          1,105,998.72

          周旋托管费

          118,129.43

          184,334

          周旋交易服现役的费

          -

          -

          周旋市费

          6..7

          321,510.96

          898,887

          应交税务费

          -

          -

          周旋利钱

          -

          -

          周旋走快

          -

          -

          递延所得税亏空

          -

          -

          另单独亏空

          6..8

          298,418.62

          400,080

          亏空仔细考虑

          4,022,825.82

          21,932,959.89

          极度的者权利:

          应收相信现款

          6..9

          601,002,

          878,174,

          未分派走快

          6..10

          -18,694,558.40

          14,502,619.26

          极度的者权利仔细考虑

          582,307,

          892,676,750.87

          亏空和极度的者权利一共

          586,330,361.48

          914,609,76

          项 目

          脚注编号

          现期

          2014年1月1日至2014年6月30日

          头年同步性

          2013年1月1日至2013年6月30日

          一、经费

          -19,030,123.81

          39,443,348.79

          一。利钱经费

          324,792

          642,349

          采用:存款利钱经费

          6..11

          324,792

          559,659

          联系利钱经费

          -

          21,612

          资产支集担保利钱经费

          -

          -

          价格看涨而买入返售开账户事情资产经费

          -

          61,078

          另单独利钱经费

          -

          -

          2.次货步。装饰进项(亏空列在

          -27,018,630.84

          81,977,105.88

          采用:商业界占有率装饰进项

          6..12

          -32,042,300.07

          74,837,969.34

          基金装饰进项

          -

          -

          联系装饰进项

          6..13

          -

          951,308

          资产支集担保装饰收益率

          -

          -

          贵金属装饰进项

          -

          -

          衍生进项

          6..14

          -

          -

          分配金进项

          6..15

          5,023,669.23

          6,187,836

          三。公允等于更动进项(亏空以-号填列)

          6..16

          7,371,524.86

          -43,277,679.56

          四。汇兑进项(亏空以-号填列)

          -

          -

          5.另单独经费(亏空以“-”号填列)

          292,185

          101,578

          减:二、费

          7,766,978.45

          11,266,300.92

          一。主任付款

          4,833,590

          6,395,118.45

          2.次货步。托管费

          805,599.62

          1,065,853.09

          三。交易服现役的费

          -

          -

          四。市费

          6..18

          1,917,205.58

          3,595,540.89

          5个。利钱经费

          -

          -

          采用:经营开账户事情资产经费

          -

          -

          6.另单独费

          6..19

          210,575

          209,788.49

          三、走快全体编号(亏空全体编号以-号填列)

          -26,797,106

          28,177,047

          减:所得税务费

          -

          -

          四、净走快(净亏空以-号填列)

          -26,797,106

          28,177,047

          计划

          现期

          2014年1月1日至2014年6月30日

          应收相信现款

          未分派走快

          极度的者权利仔细考虑

          一、前段极度的者权利(货币利率促进

          878,174,

          14,502,619.26

          892,676,750.87

          二、现期经纪实行发生的资产净值更动

          -

          -26,797,106

          -26,797,106

          三、现期基金阄市发生的货币利率促进更动

          -277,172,035

          5,270,745.85

          -271,901,291.70

          采用:一。基金购置

          10,555,

          -200,991.37

          10,354,669.60

          2.次货步。基金偿还

          -287,727,

          5,471,732

          -282,255,961.30

          四、现期向基金阄不得不人分派走快发生的货币利率促进更动(净值缩减以“-”号填列)

          -

          -11,670,821.25

          -11,670,821.25

          五、末端的极度的者权利(货币利率促进

          601,002,

          -18,694,558.40

          582,307,

          计划

          头年同步性

          2013年1月1日至2013年6月30日

          应收相信现款

          未分派走快

          极度的者权利仔细考虑

          一、前段极度的者权利(货币利率促进

          726,942,192

          -91,132,179

          635,810,016.53

          二、现期经纪实行发生的资产净值更动

          -

          28,177,047

          28,177,047

          三、现期基金阄市发生的货币利率促进更动

          329,321,560.73

          -10,858,629

          318,462,934

          采用:一。基金购置

          510,175,134.96

          -14,447,800.54

          495,727,332

          2.次货步。基金偿还

          -180,853,573

          3,589,175

          -177,264,396.08

          四、现期向基金阄不得不人分派走快发生的货币利率促进更动(净值缩减以“-”号填列)

          -

          -

          -

          五、末端的极度的者权利(货币利率促进

          1,056,263,755.05

          -73,813,751

          982,450,002.74

          相干方系统命名法

          与基金的相干

          国联安基金设法对付共有直达的火车或汽车公司

          基金饲养员

          招商开账户共有直达的火车或汽车公司

          基金托管人

          国泰君安担保共有直达的火车或汽车公司

          基金饲养员伙伴

          安联打话筒给

          基金饲养员伙伴

          中德安联人寿保险费共有直达的火车或汽车公司

          基金饲养员伙伴把持的公司

          相干方系统命名法

          现期

          2014年1月1日至2014年6月30日

          头年同步性

          2013年1月1日至2013年6月30日

          成交总结

          现期存货总快速

          成交总结

          现期存货总快速

          国泰君安

          103,391,719.45

          8.68%

          57,659,893.36

          8%

          相干方系统命名法

          现期

          2014年1月1日至2014年6月30日

          对立地期

          佣钱

          佣钱全体编号占对立地期经费的重担

          末端的周旋

          佣钱廉价出卖的图书

          占末端的周旋佣钱全体编号的重担

          国泰君安

          94,128.62

          8.82%

          2,989.00

          0.93%

          相干方系统命名法

          头年同步性

          2013年1月1日至2013年6月30日

          对立地期

          佣钱

          佣钱全体编号占对立地期经费的重担

          末端的周旋

          佣钱廉价出卖的图书

          占末端的周旋佣钱全体编号的重担

          国泰君安

          52,492.86

          1%

          14,444

          1.09%

          计划

          现期

          2014年1月1日至2014年6月30日

          头年同步性

          2013年1月1日至2013年6月30日

          对立地期发生的基金应薪水的设法对付费

          4,833,590

          6,395,118.45

          采用:薪水交易机构的客户保持费

          595,690

          739,913.00

          计划

          现期

          2014年1月1日至2014年6月30日

          头年同步性

          2013年1月1日至2013年6月30日

          对立地期发生的基金应薪水的托管费

          805,599.62

          1,065,853.09

          相干方系统命名法

          现期

          2014年1月1日至2014年6月30日

          头年同步性

          2013年1月1日至2013年6月30日

          末端的廉价出卖的图书

          对立地期利钱经费

          末端的廉价出卖的图书

          对立地期利钱经费

          招商开账户

          65,121,348.53

          313,927

          146,326,369.26

          524,525.76

          商业界占有率

          密码

          商业界占有率

          系统命名法

          复职日期

          停牌

          理智

          估值

          单价的

          继续

          日期

          收盘

          单价的

          编号(单位)

          末端的

          本钱全体编号

          末端的

          总评价

          凡例

          600637

          百视通

          2014-05-29

          分离次要事情

          32.03

          -

          -

          100,000

          3,625,560.55

          3,203,000.00

          -

          序号

          计划

          总结

          占文娱总资产的重担

          1

          权利装饰

          520,761,036

          88.82

          采用:商业界占有率

          520,761,036

          88.82

          2

          集中进项装饰

          -

          -

          采用:联系

          -

          -

          资产支集担保

          -

          -

          3

          贵金属装饰

          -

          -

          4

          开账户事情衍生品装饰

          -

          -

          5

          价格看涨而买入返售开账户事情资产

          -

          -

          采用:购回开账户事情资产并转手

          -

          -

          6

          开账户存款及结算预备金仔细考虑

          65,330,116

          14

          7

          另单独各项资产

          239,

          0.04

          8

          仔细考虑

          586,330,361.48

          100.00

          密码

          工业界类别

          公允等于

          占文娱净资产的百分数

          A

          农、林、牧、渔业

          5,946,750.00

          1.02

          B

          采矿业

          -

          -

          C

          粗制滥造

          460,783,286

          79.13

          D

          电力、使热、加油和水的夸张的行动或形象和供给业

          -

          -

          E

          建筑业

          -

          -

          F

          发行和零售业

          -

          -

          G

          交通运输、贮存器和邮政业

          -

          -

          H

          逗留和餐饮业

          -

          -

          I

          唱片传动装置、软件和唱片技术服现役的业

          17,643,000.00

          3.03

          J

          开账户事情业

          -

          -

          K

          房房屋业的

          36,388,000.00

          5

          L

          租契和贸易服现役的业

          -

          -

          M

          科研技术服现役的

          -

          -

          N

          灌溉结构物、周围的与公共知识设法对付业

          -

          -

          O

          住宿者服现役的、装饰和另单独服现役的

          -

          -

          P

          呕出

          -

          -

          Q

          卫生和社会任务

          -

          -

          R

          文明、体育和文娱业

          -

          -

          S

          有理解力的

          -

          -

          仔细考虑

          520,761,036

          89.43

          序号

          商业界占有率密码

          商业界占有率系统命名法

          编号(单位)

          公允等于

          占文娱净资产的百分数

          1

          002475

          李迅精细

          1,748,416

          57,313,078

          9.84

          2

          000625

          长安汽车

          3,701,560

          45,566,203.60

          3

          3

          002008

          大族激光

          2,495,000

          43,263,300.00

          3

          4

          600872

          中炬高新

          3,422,334

          36,516,303.78

          7

          5

          000002

          万 科A

          4,400,000

          36,388,000.00

          5

          6

          000400

          许继与电有关的

          1,420,876

          28,488,563.80

          4.89

          7

          600089

          特变电工学

          3,085,238

          26,193,670.62

          0

          8

          600703

          三安光电现象

          900,000

          21,087,000.00

          3.62

          9

          002701

          奥瑞金

          1,017,862

          20,530,276.54

          3.53

          10

          000581

          威孚高科技技

          664,798

          17,929,602.06

          3.08

          序号

          商业界占有率密码

          商业界占有率系统命名法

          现期累计购置总结

          期初净资产占基金重担

          1

          000002

          万 科A

          38,091,156.55

          7

          2

          600887

          伊利共有

          30,019,639.52

          3.36

          3

          002415

          海康威视

          27,453,665.65

          3.08

          4

          600406

          国电南瑞

          26,322,420

          2.95

          5

          600703

          三安光电现象

          23,587,086.00

          2.64

          6

          000039

          中集打话筒给

          21,694,405

          3

          7

          002241

          戈尔听觉的

          20,174,405

          6

          8

          600048

          保利房屋

          19,260,590.00

          6

          9

          002353

          杰瑞共有

          18,690,171.49

          2.09

          10

          002215

          诺 普 信

          16,159,850

          1.81

          11

          600804

          彭博士

          14,787,915.55

          1.66

          12

          600597

          机灵的乳业

          14,780,410.08

          1.66

          13

          002456

          欧菲光

          14,285,788.00

          1.60

          14

          600104

          上汽集团打话筒给

          13,564,699.30

          1.52

          15

          600330

          天通共有

          12,893,001.24

          1.44

          16

          603000

          人类

          12,670,226.63

          1.42

          17

          002450

          康得新

          12,287,331.03

          1.38

          18

          600438

          通威共有

          11,891,395.42

          1.33

          19

          002028

          思源与电有关的

          11,810,975

          1.32

          20

          600547

          山东黄金

          10,649,896.79

          9

          序号

          商业界占有率密码

          商业界占有率系统命名法

          现期累计分摊总结

          期初净资产占基金重担

          1

          600048

          保利房屋

          58,652,863

          6.57

          2

          002475

          李迅精细

          49,172,549.55

          5.51

          3

          000002

          万 科A

          45,221,510.05

          5.07

          4

          000024

          招商房屋

          37,301,068.65

          8

          5

          601633

          中国长城计算机集团公司汽车

          31,369,170.63

          3.51

          6

          002385

          《大北方》周刊农

          31,231,868.74

          3.50

          7

          002415

          海康威视

          29,433,865.63

          3.30

          8

          000625

          长安汽车

          27,255,896.93

          3.05

          9

          600887

          伊利共有

          26,780,763

          3.00

          10

          002648

          卫星使惊呆

          26,022,480.24

          2.92

          11

          600406

          国电南瑞

          25,556,441.47

          2.86

          12

          000069

          华裔城A

          22,886,780.68

          2.56

          13

          600761

          安徽通力合作

          20,792,396

          3

          14

          000039

          中集打话筒给

          20,607,407

          1

          15

          000581

          威孚高科技技

          19,016,569.65

          3

          16

          600315

          上海家化

          18,123,922

          2.03

          17

          300128

          金富新datum的复数

          15,377,920.51

          1.72

          18

          600597

          机灵的乳业

          15,276,809.25

          1.71

          19

          300083

          金盛精细

          14,002,722.62

          1.57

          20

          000826

          磨沙机周围的

          13,602,105.07

          1.52

          购置商业界占有率的总本钱

          479,176,

          交易商业界占有率总经费(翻滚)

          715,882,

          序号

          系统命名法

          总结

          1

          存出公约金

          221,071.90

          2

          应收相信担保清算

          -

          3

          应收相信分配金

          -

          4

          应收相信利钱

          13,491

          5

          应收相信相信

          4,645

          6

          另单独应收相信款

          -

          7

          待摊费

          -

          8

          另单独

          -

          9

          仔细考虑

          239,

          户数

          一家所有的不得不的基金阄

          抵抗框架

          机构装饰者

          个人的装饰者

          不得不阄

          总阄的百分数

          不得不阄

          总阄

          重担

          13,412

          44,87

          116,899,203

          19.45%

          484,102,886.93

          80.55%

          计划

          总持股(股)

          占总基金阄重担

          极度的基金设法对付公司的就业人员都有这种开式的生趣

          1,602.79

          0.0003%

          基金和约见效日(2007年14月24每个任务日的)基金阄全体编号

          4,462,883,

          期刊期初基金阄仔细考虑

          878,174,

          现期刊期基金阄仔细考虑

          10,555,

          减:现期基金偿还阄仔细考虑

          287,727,

          期刊期内基金拆分更动阄

          -

          期刊末端的基金阄仔细考虑

          601,002,

          担保市商系统命名法

          市单位编号

          商业界占有率市

          代理的的佣钱必然要是PAI

          凡例

          成交总结

          现期存货总快速

          佣钱

          佣钱全体编号占对立地期经费的重担

          招商担保(600999,共享栏)

          份共有直达的火车或汽车公司

          1

          455,997,141.67

          38%

          403,519

          33%

          -

          券共有直达的火车或汽车

          公司

          1

          259,952,760.99

          21.82%

          236,661.20

          29%

          -

          中信广场担保(600030),共享栏)

          份共有直达的火车或汽车公司

          1

          185,246,829

          15.55%

          163,925.53

          17%

          -

          券共有直达的火车或汽车

          公司

          1

          103,391,719.45

          8.68%

          94,128.62

          8.82%

          -

          券共有直达的火车或汽车

          公司

          1

          96,308,363.71

          8.08%

          87,679.16

          2%

          -

          中国1971国际金

          财务共有直达的火车或汽车公司

          1

          36,049,220.13

          3.03%

          32,818.77

          3.08%

          -

          华泰担保(601688),共享栏)

          份共有直达的火车或汽车公司

          1

          30,744,287

          2.58%

          27,205.63

          2.55%

          -

          国金担保(600109,股吧)有

          限税收公司

          1

          14,273,640

          1.20%

          12,630.79

          8%

          -

          中国长城计算机集团公司担保有

          限税收公司

          1

          9,255,824.94

          0.78%

          8,190.31

          0.77%

          -

          券直达的火车或汽车税收

          公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          券共有直达的火车或汽车

          公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          券直达的火车或汽车税收

          公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          担保市商系统命名法

          联系市

          回购市

          权证市

          成交总结

          占对立地期联系成交全体编号的重担

          成交总结

          占对立地期回购成交全体编号的重担

          成交总结

          占对立地选择能力证成交全体编号的重担

          招商担保股

          份共有直达的火车或汽车公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          券共有直达的火车或汽车

          公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          中信广场担保股

          份共有直达的火车或汽车公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          券共有直达的火车或汽车

          公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          券共有直达的火车或汽车

          公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          中国1971国际金

          财务共有直达的火车或汽车公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          华泰担保股

          份共有直达的火车或汽车公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          中国1971国际金

          财务共有直达的火车或汽车公司

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          中国长城计算机集团公司担保有

          限税收公司

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          券直达的火车或汽车税收

          公司

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          券共有直达的火车或汽车

          公司

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          券直达的火车或汽车税收

          公司

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(税收编辑: 马郡)

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